(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

6,961

6,505

 

減価償却費

407

477

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

4

 

受取利息及び受取配当金

180

268

 

支払利息

34

72

 

持分法による投資損益(△は益)

18

18

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,051

470

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,975

5,329

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,246

9,831

 

固定資産圧縮損

1,435

-

 

補助金収入

1,435

70

 

段階取得に係る差損益(△は益)

-

132

 

未収入金の増減額(△は増加)

490

3,222

 

その他

799

71

 

小計

1,753

13,894

 

利息及び配当金の受取額

220

306

 

利息の支払額

26

74

 

法人税等の支払額

2,541

3,385

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

593

10,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,310

229

 

無形固定資産の取得による支出

72

169

 

投資有価証券の取得による支出

39

140

 

投資有価証券の売却による収入

467

3

 

有価証券の償還による収入

-

166

 

定期預金の純増減額(△は増加)

579

435

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

57

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

71

 

補助金の受取額

1,435

70

 

その他

12

119

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,167

781

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,570

71

 

長期借入れによる収入

530

-

 

長期借入金の返済による支出

-

52

 

自己株式の純増減額(△は増加)

0

1

 

配当金の支払額

1,388

1,863

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,711

1,988

現金及び現金同等物に係る換算差額

764

459

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

715

8,431

現金及び現金同等物の期首残高

11,577

11,091

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

629

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 12,922

※1 19,522