(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,384

2,991

 

減価償却費

318

399

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

23

 

受取利息及び受取配当金

171

239

 

支払利息

49

44

 

持分法による投資損益(△は益)

5

43

 

補助金収入

70

-

 

固定資産除却損

-

1

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

262

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,324

18,421

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,418

4,614

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,275

15,587

 

未収入金の増減額(△は増加)

2,650

210

 

その他

785

1,382

 

小計

9,488

8,723

 

利息及び配当金の受取額

213

278

 

利息の支払額

51

44

 

法人税等の支払額

1,787

1,024

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,863

7,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

138

147

 

無形固定資産の取得による支出

126

341

 

投資有価証券の取得による支出

125

42

 

投資有価証券の売却による収入

2

341

 

有価証券の償還による収入

166

-

 

定期預金の純増減額(△は増加)

440

52

 

補助金の受取額

70

-

 

その他

66

163

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

224

301

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,362

892

 

長期借入金の返済による支出

-

172

 

自己株式の純増減額(△は増加)

1

0

 

配当金の支払額

891

1,308

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

470

589

現金及び現金同等物に係る換算差額

363

687

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,921

7,729

現金及び現金同等物の期首残高

11,091

18,422

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 20,012

※1 26,152