(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,384
2,991
減価償却費
318
399
貸倒引当金の増減額(△は減少)
4
△23
受取利息及び受取配当金
△171
△239
支払利息
49
44
持分法による投資損益(△は益)
5
△43
補助金収入
△70
-
固定資産除却損
1
投資有価証券売却損益(△は益)
△262
売上債権の増減額(△は増加)
△2,324
18,421
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,418
4,614
仕入債務の増減額(△は減少)
8,275
△15,587
未収入金の増減額(△は増加)
2,650
△210
その他
785
△1,382
小計
9,488
8,723
利息及び配当金の受取額
213
278
利息の支払額
△51
△44
法人税等の支払額
△1,787
△1,024
7,863
7,932
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△138
△147
無形固定資産の取得による支出
△126
△341
投資有価証券の取得による支出
△125
△42
投資有価証券の売却による収入
2
341
有価証券の償還による収入
166
定期預金の純増減額(△は増加)
440
52
補助金の受取額
70
△66
△163
224
△301
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,362
892
長期借入金の返済による支出
△172
自己株式の純増減額(△は増加)
△1
△0
配当金の支払額
△891
△1,308
470
△589
現金及び現金同等物に係る換算差額
363
687
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
8,921
7,729
現金及び現金同等物の期首残高
11,091
18,422
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 20,012
※1 26,152