(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,585
2,227
減価償却費
190
209
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△3
受取利息及び受取配当金
△152
△190
支払利息
16
17
持分法による投資損益（△は益）
△35
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△605
△59
補助金返還損
売上債権の増減額（△は増加）
3,763
△6,600
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,792
△2,274
仕入債務の増減額（△は減少）
2,145
14,879
未収入金の増減額（△は増加）
330
△7,636
その他
△372
△2,355
小計
5,087
△1,786
利息及び配当金の受取額
179
187
利息の支払額
△16
△17
法人税等の支払額
△160
△851
5,089
△2,468
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△75
△196
無形固定資産の取得による支出
△662
△1,087
投資有価証券の取得による支出
△72
△50
投資有価証券の売却による収入
782
203
子会社株式取得のための前払金の支出
△1,551
短期貸付金の増減額（△は増加）
△88
△79
敷金及び保証金の回収による収入
343
補助金の返還額
△9
△2,419
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
205
△166
長期借入金の返済による支出
△45
自己株式の取得による支出
△0
△236
配当金の支払額
△1,104
△1,465
△950
△1,915
現金及び現金同等物に係る換算差額
△538
89
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,440
△6,713
現金及び現金同等物の期首残高
33,305
33,457
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
432
現金及び現金同等物の四半期末残高
36,746
27,175