(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年３月１日
至 2018年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
4,200
△23,188
減価償却費
3,123
3,378
減損損失
79
22,139
のれん償却額
1,234
1,264
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△557
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△139
△68
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△95
△21
受取利息及び受取配当金
△180
△199
支払利息
178
224
売上債権の増減額（△は増加）
1,599
3,114
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,964
890
仕入債務の増減額（△は減少）
△682
△1,685
その他
△5,028
△2,398
小計
327
2,892
利息及び配当金の受取額
265
181
利息の支払額
△176
△239
法人税等の支払額
△1,408
△963
法人税等の還付額
6
1,783
△985
3,654
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5
△372
定期預金の払戻による収入
476
5
有形固定資産の取得による支出
△4,926
△2,983
有形固定資産の売却による収入
4,778
3,940
投資有価証券の取得による支出
△3,976
△2,252
投資有価証券の売却による収入
2,212
2,208
差入保証金の差入による支出
△400
差入保証金の回収による収入
235
370
長期前払費用の取得による支出
△61
△40
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
－
△8,304
△2,239
△1,111
△3,705
△8,940
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13,610
1,628
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△2,585
△2,210
自己株式の取得による支出
△1,782
△1,757
配当金の支払額
△3,420
△3,308
△630
△407
5,190
3,944
現金及び現金同等物に係る換算差額
△380
△667
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
119
△2,008
現金及び現金同等物の期首残高
25,649
31,237
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
579
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 25,769
※ 29,807