(３)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△23,188
△14,821
減価償却費
3,378
2,728
減損損失
22,139
904
のれん償却額
1,264
397
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△557
△102
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△68
242
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△21
△162
受取利息及び受取配当金
△199
△139
支払利息
224
売上債権の増減額（△は増加）
3,114
8,301
たな卸資産の増減額（△は増加）
890
△474
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,685
△11,887
その他
△2,398
△9,434
小計
2,892
△24,204
利息及び配当金の受取額
181
144
利息の支払額
△239
△260
法人税等の支払額
△963
△452
法人税等の還付額
1,783
1,858
3,654
△22,914
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△372
△51
定期預金の払戻による収入
5
26
有形固定資産の取得による支出
△2,983
△2,950
有形固定資産の売却による収入
3,940
7,788
投資有価証券の取得による支出
△2,252
△25
投資有価証券の売却による収入
2,208
503
差入保証金の差入による支出
△400
△140
差入保証金の回収による収入
370
336
長期前払費用の取得による支出
△40
△48
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△8,304
－
△1,111
△938
△8,940
4,500
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,628
18,518
長期借入れによる収入
10,000
5,000
長期借入金の返済による支出
△2,210
△2,376
自己株式の取得による支出
△1,757
△0
配当金の支払額
△3,308
△3,240
△407
△1,875
3,944
16,025
現金及び現金同等物に係る換算差額
△667
△226
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,008
△2,614
現金及び現金同等物の期首残高
31,237
28,780
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
579
100
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 29,807
※ 26,265