(３)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,114
1,624
減価償却費
2,392
2,243
減損損失
222
470
のれん償却額
382
401
貸倒引当金の増減額（△は減少）
86
111
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△93
△164
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7
△32
受取利息及び受取配当金
△111
△119
支払利息
221
131
売上債権の増減額（△は増加）
4,369
3,065
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,573
△477
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,396
△381
関係会社株式売却損益（△は益）
△1,114
△1,306
固定資産処分損益（△は益）
△17,055
1
その他
998
△3,293
小計
596
2,272
利息及び配当金の受取額
161
1,301
利息の支払額
△327
△154
法人税等の支払額
△1,802
△2,051
法人税等の還付額
2,334
31
962
1,399
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△31
△11
定期預金の払戻による収入
39
11
有形固定資産の取得による支出
△1,658
△1,478
有形固定資産の売却による収入
28,987
-
投資有価証券の取得による支出
△7
△1
投資有価証券の売却による収入
504
1,306
差入保証金の差入による支出
△856
△204
差入保証金の回収による収入
864
259
長期前払費用の取得による支出
△17
△22
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△8,366
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,620
7,652
△1,054
△1,574
20,022
5,935
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△19,262
△3,868
長期借入金の返済による支出
△2,526
△2,193
配当金の支払額
△1,627
△550
△644
△23,966
△8,332
現金及び現金同等物に係る換算差額
973
537
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,008
△460
現金及び現金同等物の期首残高
21,270
15,199
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 19,261
※ 14,739