(３)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,280
6,500
減価償却費
2,007
2,145
減損損失
243
714
のれん償却額
427
526
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△37
3
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△110
△261
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△46
△84
受取利息及び受取配当金
△172
△156
支払利息
173
256
売上債権の増減額（△は増加）
1,215
△572
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,315
△3,871
仕入債務の増減額（△は減少）
979
2,081
固定資産処分損益（△は益）
△896
12
その他
△1,203
△2,235
小計
5,547
5,058
利息及び配当金の受取額
207
177
利息の支払額
△175
△298
法人税等の支払額
△853
△1,055
法人税等の還付額
1,556
97
6,282
3,980
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,850
有形固定資産の売却による収入
1,526
-
投資有価証券の取得による支出
△2
△3
投資有価証券の売却による収入
1,254
差入保証金の差入による支出
△136
△301
差入保証金の回収による収入
156
1,365
長期前払費用の取得による支出
△131
△1,489
△378
△27
△1,169
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
676
△117
長期借入れによる収入
6,000
1,000
長期借入金の返済による支出
△3,035
△2,794
配当金の支払額
△2,714
△3,529
非支配株主への払戻による支出
△5,061
△637
△453
△4,772
△5,895
現金及び現金同等物に係る換算差額
257
△93
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,739
△3,178
現金及び現金同等物の期首残高
14,133
13,505
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,213
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 13,660
※ 10,327