（３） 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,065
2,831
減価償却費
617
672
各種引当金の増減額（△は減少）
△47
445
受取利息及び受取配当金
△646
△633
支払利息
467
634
持分法による投資損益（△は益）
△397
△278
負ののれん発生益
△152
－
投資有価証券等評価損益（△は益）
463
売上債権の増減額（△は増加）
4,787
19,747
たな卸資産の増減額（△は増加）
△5,605
△3,371
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,613
△18,978
未収入金の増減額（△は増加）
267
△23
その他営業活動によるキャッシュ・フロー
△507
4,330
小計
△2,765
5,839
利息及び配当金の受取額
662
754
利息の支払額
△448
△622
法人税等の支払額
△1,477
△816
△4,029
5,156
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△345
△781
有形固定資産の売却による収入
89
15
投資有価証券等の取得による支出
△18
△151
投資有価証券等の売却による収入
21
22
短期貸付けによる支出
△0
△1
短期貸付金の回収による収入
0
長期貸付けによる支出
△193
△234
長期貸付金の回収による収入
3
2
その他投資活動によるキャッシュ・フロー
△315
△563
△758
△1,692
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,038
2,987
長期借入れによる収入
84
1,300
長期借入金の返済による支出
△111
△1,280
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△92
△113
配当金の支払額
△575
△487
非支配株主への配当金の支払額
△7
△6
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△360
△238
その他財務活動によるキャッシュ・フロー
975
2,161
現金及び現金同等物に係る換算差額
△246
△163
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,059
5,461
現金及び現金同等物の期首残高
19,022
5,552
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,962
※ 11,013