（３） 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,146
4,730
減価償却費
637
736
各種引当金の増減額（△は減少）
△166
332
受取利息及び受取配当金
△553
△594
支払利息
408
380
持分法による投資損益（△は益）
△99
△368
負ののれん発生益
－
△183
投資有価証券等評価損益（△は益）
470
13
売上債権の増減額（△は増加）
29,163
△17,109
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,176
△8,217
仕入債務の増減額（△は減少）
△28,060
11,315
未収入金の増減額（△は増加）
827
△2,585
その他営業活動によるキャッシュ・フロー
△981
2,375
小計
3,968
△9,174
利息及び配当金の受取額
716
740
利息の支払額
△435
△409
法人税等の支払額
△767
△1,367
3,481
△10,210
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△378
△372
有形固定資産の売却による収入
4
1,094
投資有価証券等の取得による支出
△4
△399
投資有価証券等の売却による収入
41
227
関係会社株式の取得による支出
△59
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△116
短期貸付けによる支出
△1
短期貸付金の回収による収入
0
長期貸付けによる支出
△68
△129
長期貸付金の回収による収入
7
5
その他投資活動によるキャッシュ・フロー
△251
△110
△650
136
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,989
8,754
長期借入れによる収入
2,456
長期借入金の返済による支出
△154
△1,569
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△125
△7
配当金の支払額
△309
非支配株主への配当金の支払額
△6
その他財務活動によるキャッシュ・フロー
△0
1,394
9,317
現金及び現金同等物に係る換算差額
△227
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,997
△423
現金及び現金同等物の期首残高
16,602
22,432
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 20,600
※ 22,008