（３） 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,730
6,932
減価償却費
736
733
各種引当金の増減額（△は減少）
332
383
受取利息及び受取配当金
△594
△740
支払利息
380
482
持分法による投資損益（△は益）
△368
△524
負ののれん発生益
△183
-
投資有価証券等評価損益（△は益）
13
売上債権の増減額（△は増加）
△17,109
△6,936
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,217
△11,404
仕入債務の増減額（△は減少）
11,315
5,295
未収入金の増減額（△は増加）
△2,585
1,141
未払費用の増減額（△は減少）
3,476
2,114
その他営業活動によるキャッシュ・フロー
△1,100
6,524
小計
△9,174
4,001
利息及び配当金の受取額
740
1,116
利息の支払額
△409
△474
法人税等の支払額
△1,367
△2,208
△10,210
2,435
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△372
△944
有形固定資産の売却による収入
1,094
502
投資有価証券等の取得による支出
△399
△6
投資有価証券等の売却による収入
227
164
関係会社株式の取得による支出
△59
△899
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△116
短期貸付けによる支出
△1
短期貸付金の回収による収入
0
長期貸付けによる支出
△129
△121
長期貸付金の回収による収入
5
その他投資活動によるキャッシュ・フロー
△110
△135
136
△1,434
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,754
7,134
長期借入れによる収入
2,456
3,435
長期借入金の返済による支出
△1,569
△4,738
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△7
△8
配当金の支払額
△309
△1,416
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出
△0
△222
9,317
4,182
現金及び現金同等物に係る換算差額
804
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△423
5,987
現金及び現金同等物の期首残高
22,432
15,397
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 22,008
※ 21,385