(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

6,932

5,653

 

減価償却費

733

717

 

各種引当金の増減額(△は減少)

383

212

 

受取利息及び受取配当金

740

884

 

支払利息

482

984

 

持分法による投資損益(△は益)

524

50

 

出資金評価損

-

33

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,936

10,748

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

11,404

949

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,295

2,848

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,141

779

 

未払費用の増減額(△は減少)

2,114

1,828

 

その他営業活動によるキャッシュ・フロー

6,524

3,001

 

小計

4,001

371

 

利息及び配当金の受取額

1,116

974

 

利息の支払額

474

995

 

法人税等の支払額

2,208

2,014

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,435

2,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

944

530

 

有形固定資産の売却による収入

502

22

 

投資有価証券等の取得による支出

6

181

 

投資有価証券等の売却による収入

164

1,013

 

関係会社株式の取得による支出

899

-

 

短期貸付けによる支出

-

0

 

短期貸付金の回収による収入

0

5

 

長期貸付けによる支出

121

92

 

長期貸付金の回収による収入

5

-

 

その他投資活動によるキャッシュ・フロー

135

160

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,434

75

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

7,134

6,106

 

長期借入れによる収入

3,435

300

 

長期借入金の返済による支出

4,738

609

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

8

73

 

配当金の支払額

1,416

1,461

 

非支配株主への配当金の支払額

1

8

 

自己株式の取得による支出

222

0

 

その他財務活動によるキャッシュ・フロー

-

16

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,182

4,235

現金及び現金同等物に係る換算差額

804

460

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,987

2,364

現金及び現金同等物の期首残高

15,397

12,800

現金及び現金同等物の四半期末残高

 21,385

 15,165