(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,932
5,653
減価償却費
733
717
各種引当金の増減額(△は減少)
383
212
受取利息及び受取配当金
△740
△884
支払利息
482
984
持分法による投資損益(△は益)
△524
△50
出資金評価損
-
33
売上債権の増減額(△は増加)
△6,936
△10,748
棚卸資産の増減額(△は増加)
△11,404
949
仕入債務の増減額(△は減少)
5,295
△2,848
未収入金の増減額(△は増加)
1,141
779
未払費用の増減額(△は減少)
2,114
1,828
その他営業活動によるキャッシュ・フロー
6,524
3,001
小計
4,001
△371
利息及び配当金の受取額
1,116
974
利息の支払額
△474
△995
法人税等の支払額
△2,208
△2,014
2,435
△2,406
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△944
△530
有形固定資産の売却による収入
502
22
投資有価証券等の取得による支出
△6
△181
投資有価証券等の売却による収入
164
1,013
関係会社株式の取得による支出
△899
短期貸付けによる支出
△0
短期貸付金の回収による収入
0
5
長期貸付けによる支出
△121
△92
長期貸付金の回収による収入
その他投資活動によるキャッシュ・フロー
△135
△160
△1,434
75
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
7,134
6,106
長期借入れによる収入
3,435
300
長期借入金の返済による支出
△4,738
△609
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△8
△73
配当金の支払額
△1,416
△1,461
非支配株主への配当金の支払額
△1
自己株式の取得による支出
△222
その他財務活動によるキャッシュ・フロー
△16
4,182
4,235
現金及び現金同等物に係る換算差額
804
460
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,987
2,364
現金及び現金同等物の期首残高
15,397
12,800
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 21,385
※ 15,165