④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
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建物
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1,092
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24
|
20
|
1,095
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540
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51
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554
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構築物
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13
|
-
|
1
|
12
|
12
|
0
|
0
|
機械及び装置
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236
|
14
|
-
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251
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144
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37
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106
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車両運搬具
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22
|
-
|
0
|
22
|
19
|
2
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3
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工具、器具及び備品
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466
|
7
|
3
|
470
|
443
|
21
|
27
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土地
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259
|
0
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170
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90
|
-
|
-
|
90
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有形固定資産 計
|
2,091
|
46
|
196
|
1,942
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1,160
|
113
|
782
|
無形固定資産
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|
|
|
|
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|
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ソフトウェア
|
3,791
|
310
|
67
|
4,033
|
3,299
|
263
|
733
|
諸施設利用権
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16
|
-
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7
|
8
|
1
|
-
|
7
|
無形固定資産 計
|
3,807
|
310
|
75
|
4,042
|
3,301
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263
|
740
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(注)1.有形固定資産の当期償却額113百万円の配賦区分は次のとおりであります。
(1)売上原価 0百万円
(2)販売費及び一般管理費 113百万円
2.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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623
|
101
|
78
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465
|
181
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賞与引当金
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927
|
981
|
927
|
-
|
981
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役員株式給付引当金
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28
|
41
|
3
|
-
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67
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債務保証損失引当金
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120
|
-
|
-
|
120
|
-
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(注)1.貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、債権の回収及び洗替による取崩額であります。
2.債務保証損失引当金の当期減少額の「その他」は、債務保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を見直したことによる戻入額であります。