(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,653

6,959

 

減価償却費

717

817

 

のれん償却額

-

45

 

各種引当金の増減額(△は減少)

212

110

 

受取利息及び受取配当金

884

1,055

 

支払利息

984

973

 

持分法による投資損益(△は益)

50

50

 

負ののれん発生益

-

179

 

投資有価証券売却損益(△は益)

673

670

 

出資金評価損

33

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

10,748

6,506

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

949

4,196

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,848

15,161

 

未収入金の増減額(△は増加)

779

1,958

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,828

2,747

 

その他営業活動によるキャッシュ・フロー

3,675

619

 

小計

371

6,679

 

利息及び配当金の受取額

974

1,150

 

利息の支払額

995

986

 

法人税等の支払額

2,014

2,290

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,406

4,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

530

366

 

有形固定資産の売却による収入

22

30

 

投資有価証券等の取得による支出

181

7

 

投資有価証券等の売却による収入

1,013

1,434

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入

-

96

 

短期貸付けによる支出

0

312

 

短期貸付金の回収による収入

5

5

 

長期貸付けによる支出

92

52

 

長期貸付金の回収による収入

-

1

 

その他投資活動によるキャッシュ・フロー

160

268

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

75

560

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6,106

1,306

 

長期借入れによる収入

300

900

 

長期借入金の返済による支出

609

1,420

 

非支配株主からの払込みによる収入

-

30

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

73

81

 

配当金の支払額

1,461

1,682

 

非支配株主への配当金の支払額

8

23

 

その他財務活動によるキャッシュ・フロー

17

20

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,235

950

現金及び現金同等物に係る換算差額

460

499

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,364

4,664

現金及び現金同等物の期首残高

12,800

12,308

現金及び現金同等物の中間期末残高

 15,165

 16,972