(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,653
6,959
減価償却費
717
817
のれん償却額
-
45
各種引当金の増減額(△は減少)
212
110
受取利息及び受取配当金
△884
△1,055
支払利息
984
973
持分法による投資損益(△は益)
△50
50
負ののれん発生益
△179
投資有価証券売却損益(△は益)
△673
△670
出資金評価損
33
売上債権の増減額(△は増加)
△10,748
6,506
棚卸資産の増減額(△は増加)
949
4,196
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,848
△15,161
未収入金の増減額(△は増加)
779
1,958
未払費用の増減額(△は減少)
1,828
2,747
その他営業活動によるキャッシュ・フロー
3,675
△619
小計
△371
6,679
利息及び配当金の受取額
974
1,150
利息の支払額
△995
△986
法人税等の支払額
△2,014
△2,290
△2,406
4,554
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△530
△366
有形固定資産の売却による収入
22
30
投資有価証券等の取得による支出
△181
△7
投資有価証券等の売却による収入
1,013
1,434
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
96
短期貸付けによる支出
△0
△312
短期貸付金の回収による収入
5
長期貸付けによる支出
△92
△52
長期貸付金の回収による収入
1
その他投資活動によるキャッシュ・フロー
△160
△268
75
560
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
6,106
1,306
長期借入れによる収入
300
900
長期借入金の返済による支出
△609
△1,420
非支配株主からの払込みによる収入
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△73
△81
配当金の支払額
△1,461
△1,682
非支配株主への配当金の支払額
△8
△23
その他財務活動によるキャッシュ・フロー
△17
20
4,235
△950
現金及び現金同等物に係る換算差額
460
499
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,364
4,664
現金及び現金同等物の期首残高
12,800
12,308
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 15,165
※ 16,972