（３） 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,959
6,289
減価償却費
817
714
のれん償却額
45
各種引当金の増減額（△は減少）
110
163
受取利息及び受取配当金
△1,055
△1,722
支払利息
973
800
持分法による投資損益（△は益）
50
△132
負ののれん発生益
△179
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△670
△506
売上債権の増減額（△は増加）
6,506
5,642
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,196
2,625
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,161
△10,608
未収入金の増減額（△は増加）
1,958
198
未払費用の増減額（△は減少）
2,747
299
その他営業活動によるキャッシュ・フロー
△619
1,917
小計
6,679
5,726
利息及び配当金の受取額
1,150
1,809
利息の支払額
△986
△818
法人税等の支払額
△2,290
△1,717
4,554
5,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△366
△291
有形固定資産の売却による収入
30
169
投資有価証券等の取得による支出
△7
△27
投資有価証券等の売却による収入
1,434
646
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
96
短期貸付けによる支出
△312
△477
短期貸付金の回収による収入
5
315
長期貸付けによる支出
△52
△1,067
長期貸付金の回収による収入
1
その他投資活動によるキャッシュ・フロー
△268
△184
560
△916
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,306
△3,552
長期借入れによる収入
900
長期借入金の返済による支出
△1,420
△568
非支配株主からの払込みによる収入
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△81
△8
配当金の支払額
△1,682
△1,328
非支配株主への配当金の支払額
△23
その他財務活動によるキャッシュ・フロー
20
8
△950
△5,450
現金及び現金同等物に係る換算差額
499
△292
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,664
△1,658
現金及び現金同等物の期首残高
12,308
21,380
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 16,972
※ 19,722