(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
990
1,638
減価償却費
264
257
のれん償却額
21
－
受取保険金
△194
有形固定資産処分損益（△は益）
35
0
有形固定資産売却損益（△は益）
80
有形固定資産圧縮損
89
投資有価証券評価損益（△は益）
38
減損損失
45
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
8
△120
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△56
△41
受取利息及び受取配当金
△314
支払利息
49
124
補助金収入
△13
△11
売上債権の増減額（△は増加）
2,565
△5,702
棚卸資産の増減額（△は増加）
433
△108
前渡金の増減額（△は増加）
△12,589
△3,717
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△6
△22
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,464
4,991
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3
前受金の増減額（△は減少）
13,617
契約負債の増減額（△は減少）
3,866
未収入金の増減額（△は増加）
24
26
未払金の増減額（△は減少）
△1,126
313
長期未払金の増減額（△は減少）
△2,580
未払又は未収消費税等の増減額
96
その他
5
△206
小計
1,610
△1,512
利息及び配当金の受取額
183
315
利息の支払額
△39
△114
保険金の受取額
194
法人税等の支払額
△564
△652
1,385
△1,964
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入
199
有形固定資産の取得による支出
△1,608
△671
有形固定資産の売却による収入
32
29
無形固定資産の取得による支出
△7
投資有価証券の取得による支出
△1
△45
投資有価証券の売却及び償還による収入
500
連結範囲の変更を伴うその他の関係会社有価証券の売却による収入
585
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△199
△21
△26
△1,804
563
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
9,550
12,200
短期借入金の返済による支出
△9,550
△10,700
長期借入れによる収入
2,040
長期借入金の返済による支出
△415
△457
リース債務の返済による支出
△23
自己株式の取得による支出
△399
自己株式の処分による収入
7
配当金の支払額
△386
△395
1,219
223
現金及び現金同等物に係る換算差額
△25
64
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
774
△1,112
現金及び現金同等物の期首残高
6,851
9,037
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,625
8,357