(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,192
1,994
減価償却費
344
269
受取保険金
△100
-
有形固定資産処分損益（△は益）
0
匿名組合投資損益（△は益）
25
45
子会社清算損益（△は益）
1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△118
△139
賞与引当金の増減額（△は減少）
22
△6
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△14
受取利息及び受取配当金
△352
△396
支払利息
125
117
支払手数料
14
社債発行費償却
10
持分法による投資損益（△は益）
44
8
売上債権の増減額（△は増加）
△299
6,916
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,103
△129
前渡金の増減額（△は増加）
△902
△873
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△52
△71
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,555
△6,815
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△13
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△80
契約負債の増減額（△は減少）
△840
360
未収入金の増減額（△は増加）
46
△215
長期未収入金の増減額（△は増加）
2,793
306
未払金の増減額（△は減少）
△192
192
未払又は未収消費税等の増減額
488
△766
その他
131
小計
4,836
715
利息及び配当金の受取額
335
395
利息の支払額
△135
△110
保険金の受取額
100
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,500
162
3,635
1,162
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入
200
有価証券の取得による支出
△200
有形固定資産の取得による支出
△1,322
△231
有形固定資産の売却による収入
20
無形固定資産の取得による支出
△0
△1
投資有価証券の取得による支出
△102
貸付けによる支出
△27
貸付金の回収による収入
193
投資有価証券の売却及び償還による収入
子会社の清算による収入
24
拘束性預金の払戻による収入
995
関係会社出資金の払込による支出
△105
出資金の払込による支出
△114
△137
関係会社貸付けによる支出
△130
関係会社貸付金の回収による収入
84
149
預り金の受入による収入
2,992
△5
1,513
804
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,000
△133
長期借入れによる収入
130
長期借入金の返済による支出
△2,248
△96
リース債務の返済による支出
△24
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入
配当金の支払額
△476
支払手数料の支払額
△5,634
△733
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8
65
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△493
1,298
現金及び現金同等物の期首残高
11,094
10,662
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,600
※ 11,961