(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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前第2四半期累計 (自2021年4月 1日 至2021年9月30日)
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当第2四半期累計 (自2022年4月 1日 至2022年9月30日)
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区分
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注記 番号
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金額(百万円)
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金額(百万円)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益
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252,031
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365,343
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営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整
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減価償却費及び無形資産償却費
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84,123
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90,582
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固定資産評価損益
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△59
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△6,041
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金融収益及び金融費用
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△18,646
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△27,275
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持分法による投資損益
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△122,699
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△150,569
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固定資産売却損益
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△4,999
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△18,413
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法人所得税費用
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46,343
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79,177
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棚卸資産の増減
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△125,102
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△103,205
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営業債権及びその他の債権の増減
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11,400
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△69,233
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前払費用の増減
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△11,418
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4,743
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営業債務及びその他の債務の増減
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△31,258
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△86,207
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その他－純額
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△52,477
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37,046
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利息の受取額
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5,803
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8,151
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配当金の受取額
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74,368
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100,989
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利息の支払額
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△9,873
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△16,530
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法人税等の支払額
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△7,367
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△43,338
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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90,170
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165,220
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の売却による収入
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1,744
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5,505
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有形固定資産の取得による支出
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△39,317
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△33,775
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投資不動産の売却による収入
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22,308
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32,119
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投資不動産の取得による支出
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△3,095
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△34,259
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その他の投資の売却による収入
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60,338
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68,955
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その他の投資の取得による支出
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△57,134
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△77,679
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貸付金の回収による収入
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18,180
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4,048
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貸付による支出
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△18,796
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△11,161
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△15,772
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△46,247
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入債務の収支
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24,668
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△3,625
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長期借入債務による収入
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191,402
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136,271
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長期借入債務による支出
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△137,476
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△246,898
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リース負債による支出
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△33,165
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△34,552
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配当金の支払額
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△43,740
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△81,250
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非支配持分株主からの払込による収入
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99
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273
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非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
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△1,859
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△3,129
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非支配持分株主への配当金の支払額
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△6,035
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△11,362
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自己株式の取得及び処分による収支
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20
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32
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△6,086
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△244,240
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現金及び現金同等物の増減額
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68,312
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△125,267
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現金及び現金同等物の期首残高
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599,013
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733,824
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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3,605
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60,829
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売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
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131
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9,169
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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671,061
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678,555
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「要約四半期連結財務諸表注記」参照