(単位：百万円)
科目
前年同期
(2021/4～9)
当第2四半期累計
(2022/4～9)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
252,031
365,343
営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整
減価償却費及び無形資産償却費
84,123
90,582
固定資産評価損益
△59
△6,041
金融収益及び金融費用
△18,646
△27,275
持分法による投資損益
△122,699
△150,569
固定資産売却損益
△4,999
△18,413
法人所得税費用
46,343
79,177
棚卸資産の増減
△125,102
△103,205
営業債権及びその他の債権の増減
11,400
△69,233
前払費用の増減
△11,418
4,743
営業債務及びその他の債務の増減
△31,258
△86,207
その他－純額
△52,477
37,046
利息の受取額
5,803
8,151
配当金の受取額
74,368
100,989
利息の支払額
△9,873
△16,530
法人税等の支払額
△7,367
△43,338
90,170
165,220
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
1,744
5,505
有形固定資産の取得による支出
△39,317
△33,775
投資不動産の売却による収入
22,308
32,119
投資不動産の取得による支出
△3,095
△34,259
その他の投資の売却による収入
60,338
68,955
その他の投資の取得による支出
△57,134
△77,679
貸付金の回収による収入
18,180
4,048
貸付による支出
△18,796
△11,161
△15,772
△46,247
フリーキャッシュ・フロー
74,398
118,973
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の収支
24,668
△3,625
長期借入債務による収入
191,402
136,271
長期借入債務による支出
△137,476
△246,898
リース負債による支出
△33,165
△34,552
配当金の支払額
△43,740
△81,250
非支配持分株主からの払込による収入
99
273
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△1,859
△3,129
非支配持分株主への配当金の支払額
△6,035
△11,362
自己株式の取得及び処分による収支
20
32
△6,086
△244,240
現金及び現金同等物の増減額
68,312
△125,267
現金及び現金同等物の期首残高
599,013
733,824
現金及び現金同等物の為替変動による影響
3,605
60,829
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
131
9,169
現金及び現金同等物の四半期末残高
671,061
678,555