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前期 (自2021年4月 1日 至2022年3月31日)
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当期 (自2022年4月 1日 至2023年3月31日)
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区分
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注記 番号
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金額(百万円)
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金額(百万円)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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34
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有形固定資産の売却による収入
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5,300
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15,140
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有形固定資産の取得による支出
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△69,716
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△70,295
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投資不動産の売却による収入
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22,327
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32,119
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投資不動産の取得による支出
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△7,576
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△44,333
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子会社の売却による収入
(処分した現金及び現金同等物控除後)
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63,737
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31,530
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子会社の取得による支出
(取得した現金及び現金同等物控除後)
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△1,792
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△13,565
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その他の投資の売却による収入
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102,280
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85,241
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その他の投資の取得による支出
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△93,946
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△131,653
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貸付金の回収による収入
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50,492
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20,273
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貸付による支出
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△22,067
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△15,982
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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49,039
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△91,525
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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34
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短期借入債務の収支
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18
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55,708
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72,247
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長期借入債務による収入
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18
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354,709
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381,151
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長期借入債務による支出
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18
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△369,915
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△415,156
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リース負債による支出
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８,18
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△68,365
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△71,509
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配当金の支払額
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25
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△99,985
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△153,139
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非支配持分株主からの払込による収入
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758
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663
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非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
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△2,178
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△3,247
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非支配持分株主への配当金の支払額
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△10,708
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△23,555
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自己株式の取得及び処分による収支
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52
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△37,914
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△139,924
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△250,459
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現金及び現金同等物の増減額
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103,181
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△109,183
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現金及び現金同等物の期首残高
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599,013
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733,824
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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40,668
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26,959
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売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
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△9,038
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5,259
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現金及び現金同等物の期末残高
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733,824
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656,859
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