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前期 (自2023年4月 1日 至2024年3月31日)
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当期 (自2024年4月 1日 至2025年3月31日)
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区分
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注記 番号
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金額(百万円)
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金額(百万円)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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34
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有形固定資産の売却による収入
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9,385
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7,782
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有形固定資産の取得による支出
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△93,380
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△102,799
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投資不動産の売却による収入
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13,123
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21,586
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投資不動産の取得による支出
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△28,313
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△20,867
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事業の売却による収入 (処分した現金及び現金同等物控除後)
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3,579
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2,323
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事業の取得による支出 (取得した現金及び現金同等物控除後)
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△62,343
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△271,701
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その他の投資の売却等による収入
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173,414
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221,900
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その他の投資の取得による支出
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△238,220
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△290,455
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貸付金の回収による収入
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30,166
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14,009
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貸付による支出
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△26,621
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△43,164
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△219,210
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△461,386
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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34
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短期借入債務の収支
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18
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△94,365
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5,017
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長期借入債務による収入
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18
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337,960
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572,921
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長期借入債務による支出
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18
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△379,502
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△521,527
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リース負債による支出
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8,18
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△74,710
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△77,238
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配当金の支払額
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25
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△147,326
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△155,019
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非支配持分株主からの払込による収入
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6,403
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13,688
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非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
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△3,311
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△1
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非支配持分株主への配当金の支払額
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△28,562
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△35,213
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自己株式の取得及び処分による収支
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△32,065
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△50,010
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△415,478
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△247,382
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現金及び現金同等物の増減額
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△25,838
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△96,487
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現金及び現金同等物の期首残高
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656,859
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667,852
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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32,921
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△748
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売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
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3,910
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-
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現金及び現金同等物の期末残高
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667,852
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570,617
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