2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成26年度

(平成27年3月31日)

平成27年度

(平成28年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,048,336

1,084,712

 

 

受取手形

※1 69,516

※1 69,120

 

 

売掛金

※1 971,509

※1 763,031

 

 

有価証券

66,259

41,538

 

 

商品及び貯蔵品

215,634

160,386

 

 

販売用不動産

9,386

8,357

 

 

前渡金

181,483

183,948

 

 

未収入金

※1 130,979

※1 148,908

 

 

短期貸付金

※1,※3 794,044

※1,※3 382,318

 

 

繰延税金資産

18,033

17,039

 

 

その他

※1,※3 67,047

※1,※3 82,680

 

 

貸倒引当金

△4,412

△8,215

 

 

流動資産合計

3,567,818

2,933,826

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

37,856

37,448

 

 

 

土地

85,948

85,645

 

 

 

建設仮勘定

1,416

1,801

 

 

 

その他

5,349

4,806

 

 

 

有形固定資産合計

130,571

129,701

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

37,413

40,581

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

6,490

3,168

 

 

 

その他

983

858

 

 

 

無形固定資産合計

44,888

44,608

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※3 1,082,880

※3 895,190

 

 

 

関係会社株式

※3 2,706,451

※3 2,896,246

 

 

 

その他の関係会社有価証券

99,466

48,319

 

 

 

出資金

28,470

25,036

 

 

 

関係会社出資金

※3 134,855

※3 144,691

 

 

 

長期貸付金

※1,※3 359,061

※1,※3 367,058

 

 

 

固定化営業債権

※1,※2 11,274

※1,※2 10,398

 

 

 

長期前払費用

64,467

58,397

 

 

 

その他

※3 32,698

※3 35,955

 

 

 

貸倒引当金

△14,724

△42,958

 

 

 

投資その他の資産合計

4,504,902

4,438,334

 

 

固定資産合計

4,680,362

4,612,645

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

1,624

2,480

 

 

繰延資産合計

1,624

2,480

 

資産合計

8,249,804

7,548,952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成26年度

(平成27年3月31日)

平成27年度

(平成28年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

※1 76,811

※1 39,632

 

 

買掛金

※1 729,769

※1 562,119

 

 

短期借入金

※1 310,967

※1 383,582

 

 

コマーシャル・ペーパー

10,000

－

 

 

1年内償還予定の社債

155,081

251,309

 

 

未払金

※1 247,277

※1 200,888

 

 

未払費用

44,061

38,926

 

 

前受金

190,102

187,712

 

 

預り金

※1 40,583

※1 22,307

 

 

役員賞与引当金

386

146

 

 

その他

※1 54,481

※1 28,077

 

 

流動負債合計

1,859,521

1,714,702

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

2,640,570

2,503,599

 

 

社債

946,531

878,663

 

 

退職給付引当金

2,544

2,390

 

 

役員退職慰労引当金

2,109

1,977

 

 

債務保証損失引当金

64,167

57,074

 

 

特別修繕引当金

457

543

 

 

環境対策引当金

11,536

11,452

 

 

賃借契約引当金

7,020

5,364

 

 

繰延税金負債

3,631

24,896

 

 

資産除去債務

1,679

1,637

 

 

その他

19,510

10,418

 

 

固定負債合計

3,699,758

3,498,019

 

負債合計

5,559,280

5,212,721

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

204,446

204,446

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

214,161

214,161

 

 

 

資本剰余金合計

214,161

214,161

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

31,652

31,652

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

圧縮記帳積立金

11,271

11,543

 

 

 

 

別途積立金

1,723,760

1,855,760

 

 

 

 

繰越利益剰余金

226,855

△240,720

 

 

 

利益剰余金合計

1,993,539

1,658,235

 

 

自己株式

△7,715

△14,470

 

 

株主資本合計

2,404,431

2,062,373

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

408,764

311,281

 

 

繰延ヘッジ損益

△128,619

△43,278

 

 

評価・換算差額等合計

280,144

268,003

 

新株予約権

5,947

5,854

 

純資産合計

2,690,523

2,336,230

負債純資産合計

8,249,804

7,548,952