(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 番号 |
前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) |
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当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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四半期純利益 |
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174,130 |
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202,159 |
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営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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減価償却費等 |
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111,136 |
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97,894 |
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有価証券損益 |
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2,024 |
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△35,984 |
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固定資産損益 |
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△9,877 |
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△1,910 |
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金融収益・費用合計 |
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△30,412 |
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△33,521 |
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持分法による投資損益 |
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△91,253 |
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△63,834 |
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法人所得税 |
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14,265 |
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54,276 |
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売上債権の増減 |
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195,838 |
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24,251 |
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たな卸資産の増減 |
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72,347 |
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△59,591 |
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仕入債務の増減 |
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△141,458 |
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8,083 |
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その他の流動負債の増減 |
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△106,145 |
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△61,496 |
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その他－純額 |
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△82,238 |
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△69,118 |
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配当金の受取額 |
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123,698 |
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112,782 |
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利息の受取額 |
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49,131 |
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40,531 |
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利息の支払額 |
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△37,162 |
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△31,511 |
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法人所得税の支払額 |
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△54,083 |
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△28,198 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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189,941 |
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154,813 |
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(単位：百万円) |
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注記 番号 |
前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) |
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当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産等の取得による支出 |
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△127,774 |
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△73,167 |
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有形固定資産等の売却による収入 |
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39,655 |
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23,145 |
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持分法で会計処理される投資の取得による支出 |
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△252,855 |
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△62,510 |
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持分法で会計処理される投資の売却による収入 |
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29,938 |
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44,923 |
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事業の取得による支出 |
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△8,754 |
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－ |
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事業の売却による収入 |
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7,365 |
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3,134 |
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その他の投資の取得による支出 |
13 |
△261,978 |
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△47,685 |
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その他の投資の売却等による収入 |
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73,332 |
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73,034 |
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貸付の実行による支出 |
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△75,417 |
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△16,636 |
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貸付金の回収による収入 |
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68,761 |
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61,620 |
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定期預金の増減－純額 |
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△4,283 |
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△6,880 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△512,010 |
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△1,022 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金等の増減－純額 |
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106,816 |
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△66,468 |
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長期借入債務等による調達 －社債発行費用控除後 |
8 |
545,245 |
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393,296 |
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長期借入債務等の返済 |
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△505,319 |
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△555,464 |
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当社による配当金の支払 |
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△48,613 |
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△39,615 |
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子会社による非支配株主への |
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△22,874 |
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△16,239 |
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非支配株主からの |
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△1,551 |
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△22,182 |
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非支配株主への |
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1,661 |
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6,358 |
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自己株式の増減－純額 |
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△98,771 |
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△3 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△23,406 |
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△300,317 |
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現金及び現金同等物に係る |
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△26,047 |
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△39,091 |
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現金及び現金同等物の純増減額 |
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△371,522 |
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△185,617 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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1,725,189 |
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1,500,960 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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1,353,667 |
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1,315,343 |
「要約四半期連結財務諸表注記」参照