(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 番号 |
前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
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当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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四半期純利益 |
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115,129 |
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131,204 |
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営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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減価償却費等 |
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51,022 |
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63,067 |
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有価証券損益 |
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△29,310 |
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△6,549 |
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固定資産損益 |
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△2,546 |
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32,919 |
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金融収益・費用合計 |
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△17,220 |
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△28,564 |
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持分法による投資損益 |
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△37,317 |
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△48,809 |
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法人所得税 |
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25,646 |
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35,810 |
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売上債権の増減 |
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△80,683 |
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30,340 |
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たな卸資産の増減 |
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△44,749 |
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20,680 |
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仕入債務の増減 |
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12,889 |
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△66,561 |
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その他－純額 |
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△87,837 |
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△24,850 |
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配当金の受取額 |
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70,233 |
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87,073 |
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利息の受取額 |
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21,119 |
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20,121 |
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利息の支払額 |
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△14,485 |
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△15,411 |
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法人所得税の支払額 |
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△40,836 |
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△64,528 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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△58,945 |
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165,942 |
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(単位：百万円) |
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注記 番号 |
前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
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当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産等の取得による支出 |
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△35,049 |
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△74,587 |
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有形固定資産等の売却による収入 |
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17,209 |
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28,376 |
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持分法で会計処理される投資の取得による支出 |
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△31,255 |
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△54,889 |
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持分法で会計処理される投資の売却による収入 |
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38,738 |
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23,011 |
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事業の取得による支出 |
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－ |
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△5,492 |
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その他の投資の取得による支出 |
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△26,418 |
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△12,774 |
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その他の投資の売却等による収入 |
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40,181 |
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39,668 |
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貸付の実行による支出 |
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△10,411 |
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△17,055 |
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貸付金の回収による収入 |
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53,380 |
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14,947 |
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定期預金の増減－純額 |
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△14,207 |
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12,722 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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32,168 |
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△46,073 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金等の増減－純額 |
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74,227 |
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△92,076 |
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長期借入債務等による調達 －社債発行費用控除後 |
8 |
94,868 |
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35,952 |
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長期借入債務等の返済 |
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△218,966 |
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△118,460 |
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当社による配当金の支払 |
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△39,615 |
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△79,276 |
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子会社による非支配株主への |
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△9,992 |
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△18,571 |
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非支配株主からの |
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△16,264 |
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△6,671 |
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非支配株主への |
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1,905 |
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51,690 |
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自己株式の増減－純額 |
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△1 |
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△3 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△113,838 |
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△227,415 |
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現金及び現金同等物に係る |
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△50,093 |
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6,967 |
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現金及び現金同等物の純増減額 |
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△190,708 |
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△100,579 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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1,500,960 |
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1,145,514 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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1,310,252 |
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1,044,935 |
「要約四半期連結財務諸表注記」参照