(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 番号 |
前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
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当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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四半期純利益 |
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282,937 |
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339,075 |
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営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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減価償却費等 |
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126,491 |
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122,664 |
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有価証券損益 |
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△14,684 |
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△8,726 |
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固定資産損益 |
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32,209 |
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6,416 |
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金融収益・費用合計 |
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△54,800 |
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△68,365 |
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持分法による投資損益 |
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△101,856 |
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△92,999 |
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法人所得税 |
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92,074 |
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111,479 |
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売上債権の増減 |
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△170,639 |
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△247,928 |
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たな卸資産の増減 |
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△22,757 |
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△3,731 |
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仕入債務の増減 |
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188,667 |
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130,904 |
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その他－純額 |
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△36,971 |
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△76,313 |
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配当金の受取額 |
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177,345 |
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207,152 |
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利息の受取額 |
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42,996 |
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56,625 |
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利息の支払額 |
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△31,067 |
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△39,843 |
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法人所得税の支払額 |
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△104,927 |
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△149,928 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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405,018 |
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286,482 |
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(単位：百万円) |
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注記 番号 |
前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
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当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産等の取得による支出 |
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△141,569 |
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△137,862 |
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有形固定資産等の売却による収入 |
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57,930 |
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65,393 |
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持分法で会計処理される投資の取得による支出 |
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△106,168 |
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△219,968 |
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持分法で会計処理される投資の売却による収入 |
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31,211 |
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70,123 |
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事業の取得による支出 |
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△6,258 |
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△18,431 |
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事業の売却による収入 |
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－ |
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86,141 |
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その他の投資の取得による支出 |
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△22,648 |
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△39,813 |
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その他の投資の売却等による収入 |
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72,465 |
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44,539 |
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貸付の実行による支出 |
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△25,031 |
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△28,986 |
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貸付金の回収による収入 |
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25,433 |
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22,354 |
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定期預金の増減－純額 |
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3,293 |
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1,535 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△111,342 |
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△154,975 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金等の増減－純額 |
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△110,091 |
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108,708 |
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長期借入債務等による調達 －社債発行費用控除後 |
7 |
154,704 |
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331,532 |
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長期借入債務等の返済 |
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△421,953 |
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△390,015 |
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当社による配当金の支払 |
9 |
△79,276 |
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△99,916 |
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子会社による非支配株主への |
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△26,781 |
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△38,853 |
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非支配株主からの |
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△8,869 |
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△3,746 |
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非支配株主への |
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58,703 |
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6,813 |
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自己株式の増減－純額 |
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△7 |
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△6 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△433,570 |
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△85,483 |
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現金及び現金同等物に係る |
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17,959 |
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12,137 |
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現金及び現金同等物の純増減額 |
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△121,935 |
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58,161 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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1,145,514 |
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1,005,461 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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1,023,579 |
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1,063,622 |
「要約四半期連結財務諸表注記」参照