2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：百万円)
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2019年度 (2020年3月31日)
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2020年度 (2021年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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477,835
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511,794
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受取手形
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55,891
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34,297
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売掛金
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627,716
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614,578
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有価証券
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33,005
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1,303
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商品及び貯蔵品
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72,607
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64,033
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前渡金
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24,837
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28,126
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未収入金
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128,264
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114,891
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短期貸付金
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351,006
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624,662
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その他
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110,592
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70,595
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貸倒引当金
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△2,270
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△3,012
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流動資産合計
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1,879,485
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2,061,270
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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32,705
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31,666
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土地
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85,678
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85,678
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建設仮勘定
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184
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122
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その他
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6,716
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7,163
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有形固定資産合計
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125,283
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124,630
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無形固定資産
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ソフトウエア
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33,637
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38,521
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ソフトウエア仮勘定
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8,859
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3,573
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|
その他
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1,174
|
682
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無形固定資産合計
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43,671
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42,776
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投資その他の資産
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投資有価証券
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545,108
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615,849
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関係会社株式
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3,975,911
|
3,954,357
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その他の関係会社有価証券
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31,206
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31,740
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出資金
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14,639
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14,213
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関係会社出資金
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166,429
|
313,258
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長期貸付金
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486,141
|
339,389
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固定化営業債権
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21,767
|
24,773
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長期前払費用
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82,330
|
70,067
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繰延税金資産
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144,612
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91,714
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|
その他
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24,169
|
23,427
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貸倒引当金
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△20,749
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△20,380
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投資その他の資産合計
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5,471,566
|
5,458,409
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固定資産合計
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5,640,522
|
5,625,816
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|
繰延資産
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社債発行費
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1,431
|
922
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|
繰延資産合計
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1,431
|
922
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|
資産合計
|
7,521,438
|
7,688,009
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(単位：百万円)
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2019年度 (2020年3月31日)
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2020年度 (2021年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
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21,093
|
19,158
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買掛金
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468,079
|
468,845
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短期借入金
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795,315
|
881,215
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コマーシャル・ペーパー
|
400,999
|
200,007
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1年内償還予定の社債
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49,353
|
80,000
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未払金
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93,939
|
87,542
|
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|
未払費用
|
46,198
|
36,802
|
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前受金
|
22,186
|
29,642
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預り金
|
26,419
|
16,567
|
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役員賞与引当金
|
612
|
223
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|
その他
|
28,880
|
33,197
|
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流動負債合計
|
1,953,080
|
1,853,203
|
|
固定負債
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長期借入金
|
2,119,349
|
2,400,815
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|
社債
|
792,751
|
555,699
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退職給付引当金
|
36,016
|
37,227
|
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|
役員退職慰労引当金
|
1,467
|
1,133
|
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債務保証損失引当金
|
17,391
|
12,805
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|
特別修繕引当金
|
795
|
745
|
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環境対策引当金
|
6,247
|
746
|
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|
株式給付引当金
|
1,469
|
3,101
|
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|
資産除去債務
|
4,539
|
4,559
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|
その他
|
21,460
|
22,443
|
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|
固定負債合計
|
3,001,487
|
3,039,276
|
|
負債合計
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4,954,567
|
4,892,479
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
204,446
|
204,446
|
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資本剰余金
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資本準備金
|
214,161
|
214,161
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資本剰余金合計
|
214,161
|
214,161
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利益剰余金
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利益準備金
|
31,652
|
31,652
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その他利益剰余金
|
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圧縮記帳積立金
|
11,543
|
11,543
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別途積立金
|
1,865,760
|
2,028,760
|
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繰越利益剰余金
|
363,557
|
107,170
|
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利益剰余金合計
|
2,272,513
|
2,179,126
|
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自己株式
|
△294,164
|
△26,335
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株主資本合計
|
2,396,956
|
2,571,398
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
195,038
|
253,306
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繰延ヘッジ損益
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△30,131
|
△34,642
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評価・換算差額等合計
|
164,907
|
218,664
|
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新株予約権
|
5,006
|
5,466
|
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純資産合計
|
2,566,871
|
2,795,529
|
負債純資産合計
|
7,521,438
|
7,688,009
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