(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記 番号
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前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期純利益
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40,221
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198,847
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営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
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減価償却費等
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131,850
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134,862
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有価証券損益
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△8,702
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△35,532
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固定資産損益
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△221
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1,822
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金融収益・費用合計
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△4,514
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△36,157
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持分法による投資損益
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△14,804
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△83,124
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法人所得税
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15,754
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48,928
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売上債権の増減
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385,210
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△63,984
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棚卸資産の増減
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△709
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△54,775
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仕入債務の増減
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△336,325
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△1,036
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その他－純額
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95,471
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△68,665
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配当金の受取額
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48,139
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114,108
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利息の受取額
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19,711
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19,015
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利息の支払額
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△19,646
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△13,616
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法人所得税の支払額
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△55,059
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△36,011
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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296,376
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124,682
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(単位：百万円)
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注記 番号
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前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産等の取得による支出
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△98,597
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△82,658
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有形固定資産等の売却による収入
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12,687
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2,315
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持分法で会計処理される投資の取得による支出
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14
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△92,937
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△43,849
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持分法で会計処理される投資の売却による収入
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20,400
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46,294
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事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後の純額)
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－
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△1,133
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事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後の純額)
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4,936
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831
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その他の投資の取得による支出
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△8,687
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△7,916
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その他の投資の売却等による収入
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42,835
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26,251
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貸付の実行による支出
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△27,161
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△23,024
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貸付金の回収による収入
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20,672
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14,888
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定期預金の増減－純額
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1,957
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△11,262
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△123,895
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△79,263
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金等の増減－純額
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175,371
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205,255
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長期借入債務等による調達
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7
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479,205
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145,084
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長期借入債務等の返済
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7
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△462,178
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△182,037
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リース負債の返済
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△70,352
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△68,278
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当社による配当金の支払
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8
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△100,957
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△98,910
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子会社による非支配株主への配当金の支払
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△19,624
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△16,172
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非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払
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△2,311
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△4,005
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非支配株主への子会社持分一部売却等による受取
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4,320
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1,480
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自己株式の増減－純額
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△19,743
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△3
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△16,269
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△17,586
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現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額
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8,673
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7,583
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現金及び現金同等物の純増減額
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164,885
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35,416
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,322,812
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1,317,824
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,487,697
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1,353,240
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「要約四半期連結財務諸表注記」参照