2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：百万円)
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2021年度 (2022年3月31日)
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2022年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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684,162
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632,724
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受取手形
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35,412
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34,054
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売掛金
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737,534
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665,439
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有価証券
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0
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69,218
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商品及び貯蔵品
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98,813
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113,709
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前渡金
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40,506
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73,787
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未収入金
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109,597
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109,049
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短期貸付金
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660,462
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613,471
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|
その他
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97,419
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69,661
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貸倒引当金
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△2,859
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△7,741
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流動資産合計
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2,461,049
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2,373,375
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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30,299
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29,394
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土地
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85,642
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85,642
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建設仮勘定
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365
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293
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その他
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6,473
|
7,457
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有形固定資産合計
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122,779
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122,786
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無形固定資産
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ソフトウエア
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36,320
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31,571
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|
その他
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1,156
|
2,183
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無形固定資産合計
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37,477
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33,754
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投資その他の資産
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投資有価証券
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749,404
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718,922
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関係会社株式
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4,030,567
|
4,067,751
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その他の関係会社有価証券
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40,038
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35,281
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|
出資金
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15,614
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15,968
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関係会社出資金
|
328,629
|
296,679
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長期貸付金
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370,577
|
423,374
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固定化営業債権
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17,423
|
15,616
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長期前払費用
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42,978
|
44,998
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繰延税金資産
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103,742
|
100,468
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|
その他
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22,313
|
26,696
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貸倒引当金
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△17,457
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△16,567
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|
投資その他の資産合計
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5,703,831
|
5,729,190
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固定資産合計
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5,864,088
|
5,885,732
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|
繰延資産
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社債発行費
|
1,606
|
1,195
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|
繰延資産合計
|
1,606
|
1,195
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|
資産合計
|
8,326,745
|
8,260,303
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(単位：百万円)
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2021年度 (2022年3月31日)
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2022年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
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17,832
|
15,663
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買掛金
|
575,944
|
483,811
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短期借入金
|
1,319,448
|
729,684
|
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|
コマーシャル・ペーパー
|
49,001
|
－
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1年内償還予定の社債
|
101,180
|
40,000
|
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未払金
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204,213
|
110,896
|
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|
未払費用
|
59,258
|
69,785
|
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|
前受金
|
52,275
|
69,460
|
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|
預り金
|
11,562
|
23,004
|
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|
その他
|
47,942
|
59,727
|
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流動負債合計
|
2,438,659
|
1,602,034
|
|
固定負債
|
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長期借入金
|
2,316,456
|
2,285,491
|
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社債
|
493,063
|
469,910
|
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|
退職給付引当金
|
43,521
|
45,202
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債務保証損失引当金
|
16,162
|
15,978
|
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株式給付引当金
|
4,754
|
8,248
|
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資産除去債務
|
4,578
|
4,865
|
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|
その他
|
33,456
|
43,319
|
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|
固定負債合計
|
2,911,994
|
2,873,014
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|
負債合計
|
5,350,654
|
4,475,049
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
204,446
|
204,446
|
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資本剰余金
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資本準備金
|
214,161
|
214,161
|
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資本剰余金合計
|
214,161
|
214,161
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利益剰余金
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利益準備金
|
31,652
|
31,652
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その他利益剰余金
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圧縮記帳積立金
|
11,543
|
11,543
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別途積立金
|
1,936,760
|
2,046,760
|
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繰越利益剰余金
|
397,289
|
1,205,205
|
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利益剰余金合計
|
2,377,245
|
3,295,161
|
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自己株式
|
△25,130
|
△124,036
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株主資本合計
|
2,770,723
|
3,589,732
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
254,915
|
260,038
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繰延ヘッジ損益
|
△56,319
|
△70,700
|
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評価・換算差額等合計
|
198,595
|
189,338
|
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新株予約権
|
6,771
|
6,182
|
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純資産合計
|
2,976,091
|
3,785,253
|
負債純資産合計
|
8,326,745
|
8,260,303
|