(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,671
1,440
減価償却費
266
301
減損損失
625
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16
0
受取利息及び受取配当金
△247
△288
支払利息
24
9
売上債権の増減額（△は増加）
26
△183
棚卸資産の増減額（△は増加）
△295
△206
仕入債務の増減額（△は減少）
289
243
リース解約益
△164
債務免除益
△929
役員退職慰労金の支払額
△86
役員賞与の支払額
△59
△69
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6
△25
未払消費税等の増減額（△は減少）
△263
47
その他
△624
△281
小計
308
901
利息及び配当金の受取額
247
288
利息の支払額
△24
△9
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△229
△276
903
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8
△47
投資有価証券の取得による支出
△300
△200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,132
△22
△0
△331
△1,381
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△162
△1,849
配当金の支払額
△654
△1,068
非支配株主への配当金の支払額
△3
リース債務の返済による支出
△1,293
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△51
△2,165
△3,084
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
82
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,192
△3,479
現金及び現金同等物の期首残高
17,108
16,414
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,916
※ 12,934