(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,440
1,750
減価償却費
301
464
のれん償却額
―
21
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△2
受取利息及び受取配当金
△288
△349
支払利息
9
18
売上債権の増減額（△は増加）
△183
227
棚卸資産の増減額（△は増加）
△206
△554
仕入債務の増減額（△は減少）
243
578
役員退職慰労金の支払額
△86
役員賞与の支払額
△69
△75
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△25
△28
未払消費税等の増減額（△は減少）
47
△22
その他
△281
△403
小計
901
1,623
利息及び配当金の受取額
288
349
利息の支払額
△9
△18
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△276
△291
903
1,663
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△295
有形固定資産の取得による支出
△47
△802
投資有価証券の取得による支出
△200
△600
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,132
△0
△39
△1,381
△1,737
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△51
自己株式の取得による支出
△1,849
△1,068
配当金の支払額
△1,039
非支配株主への配当金の支払額
△3
リース債務の返済による支出
△162
△192
△3,084
△2,356
現金及び現金同等物に係る換算差額
82
285
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,479
△2,145
現金及び現金同等物の期首残高
16,414
14,341
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,934
※ 12,196