(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,750
1,433
減価償却費
464
568
のれん償却額
21
24
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2
△11
受取利息及び受取配当金
△349
△414
支払利息
18
30
売上債権の増減額(△は増加)
227
△436
棚卸資産の増減額(△は増加)
△554
△788
仕入債務の増減額(△は減少)
578
387
役員賞与の支払額
△75
△82
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△28
△26
未払消費税等の増減額(△は減少)
△22
51
その他
△403
小計
1,623
386
利息及び配当金の受取額
349
414
利息の支払額
△18
△30
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△291
△707
1,663
64
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△295
―
有形固定資産の取得による支出
△802
△633
投資有価証券の取得による支出
△600
△272
投資有価証券の償還による収入
500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△47
△39
△1,737
△484
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△51
△261
自己株式の取得による支出
△1,068
△953
配当金の支払額
△1,039
△1,074
非支配株主への配当金の支払額
△3
リース債務の返済による支出
△192
△238
△2,356
△2,532
現金及び現金同等物に係る換算差額
285
△19
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,145
△2,972
現金及び現金同等物の期首残高
14,341
11,592
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 12,196
※ 8,620