(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,750

1,433

 

減価償却費

464

568

 

のれん償却額

21

24

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

11

 

受取利息及び受取配当金

349

414

 

支払利息

18

30

 

売上債権の増減額(△は増加)

227

436

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

554

788

 

仕入債務の増減額(△は減少)

578

387

 

役員賞与の支払額

75

82

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

28

26

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

22

51

 

その他

403

349

 

小計

1,623

386

 

利息及び配当金の受取額

349

414

 

利息の支払額

18

30

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

291

707

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,663

64

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

295

 

有形固定資産の取得による支出

802

633

 

投資有価証券の取得による支出

600

272

 

投資有価証券の償還による収入

500

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

47

 

その他

39

30

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,737

484

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

51

261

 

自己株式の取得による支出

1,068

953

 

配当金の支払額

1,039

1,074

 

非支配株主への配当金の支払額

3

3

 

リース債務の返済による支出

192

238

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,356

2,532

現金及び現金同等物に係る換算差額

285

19

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,145

2,972

現金及び現金同等物の期首残高

14,341

11,592

現金及び現金同等物の中間期末残高

 12,196

 8,620