(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
1,433
△208
減価償却費
568
600
のれん償却額
24
31
減損損失
―
1,412
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
0
受取利息及び受取配当金
△414
△636
支払利息
30
33
売上債権の増減額（△は増加）
△436
△367
棚卸資産の増減額（△は増加）
△788
△383
仕入債務の増減額（△は減少）
387
416
役員賞与の支払額
△82
△68
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△26
△23
未払消費税等の増減額（△は減少）
51
16
その他
△349
△263
小計
386
558
利息及び配当金の受取額
414
636
利息の支払額
△30
△33
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△707
△309
64
851
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△166
定期預金の払戻による収入
162
有形固定資産の取得による支出
△633
△264
投資有価証券の取得による支出
△272
△594
投資有価証券の償還による収入
500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△47
△35
△484
△898
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
158
長期借入金の返済による支出
△261
△260
自己株式の取得による支出
△953
配当金の支払額
△1,074
△1,030
非支配株主への配当金の支払額
△3
リース債務の返済による支出
△238
△240
△2,532
△1,376
現金及び現金同等物に係る換算差額
△19
75
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,972
△1,348
現金及び現金同等物の期首残高
11,592
8,848
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,620
※ 7,500