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(単位：百万円) |
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前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） |
541 |
△336 | ||||||||
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減価償却費 |
420 |
412 | ||||||||
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減損損失 |
113 |
41 | ||||||||
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固定資産売却損益（△は益） |
△176 |
― | ||||||||
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投資有価証券売却及び評価損益（△は益） |
△193 |
△24 | ||||||||
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負ののれん発生益 |
― |
△56 | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△4 |
101 | ||||||||
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賞与引当金の増減額（△は減少） |
22 |
△107 | ||||||||
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環境対策引当金の増減額（△は減少） |
△29 |
91 | ||||||||
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退職給付に係る資産及び負債の増減額 |
△67 |
△25 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△73 |
△76 | ||||||||
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支払利息 |
264 |
271 | ||||||||
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売上債権の増減額（△は増加） |
△9 |
400 | ||||||||
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
△493 |
115 | ||||||||
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長期未収入金の増減額（△は増加） |
― |
△126 | ||||||||
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仕入債務の増減額（△は減少） |
△861 |
△154 | ||||||||
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前受金の増減額（△は減少） |
22 |
△113 | ||||||||
|
|
その他 |
27 |
△49 | ||||||||
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小計 |
△495 |
363 | ||||||||
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|
利息及び配当金の受取額 |
73 |
76 | ||||||||
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利息の支払額 |
△271 |
△269 | ||||||||
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法人税等の支払額 |
△87 |
△90 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
△781 |
78 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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有形固定資産の取得による支出 |
△473 |
△668 | ||||||||
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有形固定資産の売却による収入 |
216 |
35 | ||||||||
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|
投資有価証券の取得による支出 |
△24 |
△2 | ||||||||
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|
投資有価証券の売却による収入 |
349 |
24 | ||||||||
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 |
― |
※2 182 | ||||||||
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その他 |
△8 |
37 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
59 |
△391 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
1,008 |
△4 | ||||||||
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長期借入れによる収入 |
2,800 |
2,285 | ||||||||
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長期借入金の返済による支出 |
△2,949 |
△2,878 | ||||||||
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社債の発行による収入 |
― |
1,300 | ||||||||
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社債の償還による支出 |
△310 |
△325 | ||||||||
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自己株式の取得による支出 |
△0 |
△0 | ||||||||
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ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
△98 |
△109 | ||||||||
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配当金の支払額 |
― |
△113 | ||||||||
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|
その他 |
― |
△27 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
451 |
127 | ||||||||
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
52 |
△42 | |||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△218 |
△228 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期首残高 |
1,661 |
1,443 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期末残高 |
※1 1,443 |
※1 1,215 | |||||||||