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(単位：百万円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益 |
56 |
74 | ||||||||
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減価償却費 |
201 |
205 | ||||||||
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減損損失 |
23 |
43 | ||||||||
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固定資産売却損益（△は益） |
― |
△191 | ||||||||
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投資有価証券売却及び評価損益（△は益） |
△24 |
8 | ||||||||
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負ののれん発生益 |
△56 |
― | ||||||||
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|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△2 |
97 | ||||||||
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賞与引当金の増減額（△は減少） |
△123 |
101 | ||||||||
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退職給付に係る資産及び負債の増減額 |
△15 |
7 | ||||||||
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|
受取利息及び受取配当金 |
△49 |
△51 | ||||||||
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|
支払利息 |
136 |
125 | ||||||||
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|
売上債権の増減額（△は増加） |
△379 |
△1,011 | ||||||||
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|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△223 |
139 | ||||||||
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|
長期未収入金の増減額（△は増加） |
― |
△77 | ||||||||
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|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△141 |
667 | ||||||||
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|
前受金の増減額（△は減少） |
△109 |
4 | ||||||||
|
|
その他 |
△64 |
△41 | ||||||||
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小計 |
△771 |
102 | ||||||||
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|
利息及び配当金の受取額 |
49 |
51 | ||||||||
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|
利息の支払額 |
△137 |
△125 | ||||||||
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|
法人税等の支払額 |
△58 |
△78 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
△917 |
△50 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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|
有形固定資産の取得による支出 |
△468 |
△232 | ||||||||
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|
有形固定資産の売却による収入 |
34 |
437 | ||||||||
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|
投資有価証券の取得による支出 |
△1 |
△1 | ||||||||
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|
投資有価証券の売却による収入 |
24 |
25 | ||||||||
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|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 |
182 |
― | ||||||||
|
|
その他 |
24 |
△9 | ||||||||
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△204 |
219 | ||||||||
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
165 |
△255 | ||||||||
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長期借入れによる収入 |
1,685 |
1,980 | ||||||||
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|
長期借入金の返済による支出 |
△1,458 |
△1,641 | ||||||||
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|
社債の発行による収入 |
900 |
― | ||||||||
|
|
社債の償還による支出 |
△135 |
△180 | ||||||||
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|
配当金の支払額 |
△113 |
△56 | ||||||||
|
|
その他 |
△71 |
△51 | ||||||||
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|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
973 |
△204 | ||||||||
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△7 |
△44 | |||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△156 |
△79 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
1,443 |
1,215 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※1 1,286 |
※1 1,135 | |||||||||