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(単位：百万円) |
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前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） |
△336 |
352 | ||||||||
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減価償却費 |
412 |
412 | ||||||||
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減損損失 |
41 |
178 | ||||||||
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固定資産売却損益（△は益） |
― |
△191 | ||||||||
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投資有価証券売却及び評価損益（△は益） |
△24 |
8 | ||||||||
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負ののれん発生益 |
△56 |
― | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
101 |
230 | ||||||||
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賞与引当金の増減額（△は減少） |
△107 |
195 | ||||||||
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環境対策引当金の増減額（△は減少） |
91 |
5 | ||||||||
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退職給付に係る資産及び負債の増減額 |
△25 |
1 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△76 |
△76 | ||||||||
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|
支払利息 |
271 |
241 | ||||||||
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|
売上債権の増減額（△は増加） |
400 |
△95 | ||||||||
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
115 |
△269 | ||||||||
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|
長期未収入金の増減額（△は増加） |
△126 |
△239 | ||||||||
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仕入債務の増減額（△は減少） |
△154 |
173 | ||||||||
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|
前受金の増減額（△は減少） |
△113 |
67 | ||||||||
|
|
その他 |
△49 |
△41 | ||||||||
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小計 |
363 |
950 | ||||||||
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|
利息及び配当金の受取額 |
76 |
76 | ||||||||
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|
利息の支払額 |
△269 |
△240 | ||||||||
|
|
法人税等の支払額 |
△90 |
△109 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
78 |
677 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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有形固定資産の取得による支出 |
△668 |
△595 | ||||||||
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有形固定資産の売却による収入 |
35 |
459 | ||||||||
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|
投資有価証券の取得による支出 |
△2 |
△3 | ||||||||
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|
投資有価証券の売却による収入 |
24 |
46 | ||||||||
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|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 |
※2 182 |
― | ||||||||
|
|
その他 |
37 |
14 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△391 |
△78 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
△4 |
△90 | ||||||||
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長期借入れによる収入 |
2,285 |
3,000 | ||||||||
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長期借入金の返済による支出 |
△2,878 |
△3,010 | ||||||||
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|
社債の発行による収入 |
1,300 |
― | ||||||||
|
|
社債の償還による支出 |
△325 |
△310 | ||||||||
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|
自己株式の取得による支出 |
△0 |
△0 | ||||||||
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|
ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
△109 |
△92 | ||||||||
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|
配当金の支払額 |
△113 |
△56 | ||||||||
|
|
その他 |
△27 |
― | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
127 |
△560 | ||||||||
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△42 |
△24 | |||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△228 |
13 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期首残高 |
1,443 |
1,215 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期末残高 |
※1 1,215 |
※1 1,229 | |||||||||