(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 　至 2018年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△67	△518
	減価償却費									181	187
	事業整理損									－	544
	減損損失									19	7
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	△98
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△47	△59
	受取利息及び受取配当金									△66	△59
	支払利息									118	121
	売上債権の増減額（△は増加）									△583	712
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△160	196
	仕入債務の増減額（△は減少）									648	△199
	未払金及び未払費用の増減額（△は減少）									37	△67
	前受金の増減額（△は減少）									△78	△24
	その他									△31	△10
	小計									△30	733
	利息及び配当金の受取額									66	59
	利息の支払額									△122	△124
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									33	△70
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△52	598
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△241	△197
	投資有価証券の売却による収入									－	210
	その他									22	△14
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△219	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△350	△1,290
	長期借入れによる収入									2,480	2,000
	長期借入金の返済による支出									△1,261	△1,480
	社債の発行による収入									－	200
	社債の償還による支出									△130	△130
	配当金の支払額									△113	－
	その他									△30	△32
	財務活動によるキャッシュ・フロー									594	△733
現金及び現金同等物に係る換算差額										△28	△7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										294	△144
現金及び現金同等物の期首残高										908	1,027
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 1,203	※1 883