(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△518	60
	減価償却費									187	175
	事業整理損									544	－
	減損損失									7	－
	投資有価証券売却損益（△は益）									△98	－
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△59	△62
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△17	△31
	受取利息及び受取配当金									△59	△50
	支払利息									121	117
	売上債権の増減額（△は増加）									712	413
	たな卸資産の増減額（△は増加）									196	742
	仕入債務の増減額（△は減少）									△199	△453
	未払金及び未払費用の増減額（△は減少）									△67	△225
	その他									△18	24
	小計									733	710
	利息及び配当金の受取額									59	50
	利息の支払額									△124	△124
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△70	6
	営業活動によるキャッシュ・フロー									598	643
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△197	△115
	投資有価証券の売却による収入									210	－
	その他									△14	△9
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2	△124
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△1,290	△1,365
	長期借入れによる収入									2,000	2,415
	長期借入金の返済による支出									△1,480	△1,337
	社債の発行による収入									200	－
	社債の償還による支出									△130	△170
	その他									△32	△24
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△733	△481
現金及び現金同等物に係る換算差額										△7	△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△144	34
現金及び現金同等物の期首残高										1,027	1,186
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 883	※1 1,221