#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △591 | 598
| 減価償却費 | 380 | 354
| 減損損失 | 86 | 36
| 固定資産売却損益（△は益） | △119 | △17
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △194 | 8
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △27 | 55
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 67 | －
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △20 | △36
| 受取利息及び受取配当金 | △92 | △79
| 支払利息 | 242 | 233
| 売上債権の増減額（△は増加） | 709 | 448
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 872 | 858
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | △181
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 208 | △399
| 前受金の増減額（△は減少） | 27 | △25
| その他 | △307 | 460
| 小計 | 1,264 | 2,313
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 80
| 利息の支払額 | △243 | △238
| 法人税等の支払額 | △103 | △30
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010 | 2,124
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △434 | △194
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 24
| 投資有価証券の売却による収入 | 374 | －
| その他 | 96 | △55
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187 | △224
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △865 | △1,485
| 長期借入れによる収入 | 2,620 | 2,850
| 長期借入金の返済による支出 | △2,858 | △2,783
| 社債の発行による収入 | 400 | －
| 社債の償還による支出 | △280 | △250
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △48 | △47
| その他 | △13 | △0
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,045 | △1,716
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | △18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158 | 164
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,027 | 1,186
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,186 | ※1 1,351