(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									60	360
	減価償却費									175	176
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△62	△79
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△31	△17
	受取利息及び受取配当金									△50	△52
	支払利息									117	114
	売上債権の増減額（△は増加）									413	△137
	棚卸資産の増減額（△は増加）									742	△949
	仕入債務の増減額（△は減少）									△453	△15
	未払金及び未払費用の増減額（△は減少）									△225	58
	環境対策引当金の増減額（△は減少）									－	△181
	その他									24	△159
	小計									710	△883
	利息及び配当金の受取額									50	52
	利息の支払額									△124	△118
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									6	△58
	営業活動によるキャッシュ・フロー									643	△1,008
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△115	△94
	その他									△9	△9
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△124	△103
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△1,365	△310
	長期借入れによる収入									2,415	2,700
	長期借入金の返済による支出									△1,337	△1,392
	社債の償還による支出									△170	△40
	その他									△24	△26
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△481	931
現金及び現金同等物に係る換算差額										△2	36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										34	△143
現金及び現金同等物の期首残高										1,186	1,351
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 1,221	※1 1,207