#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 618 | 1,140
| 減価償却費 | 366 | 358
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △84 | 161
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △181 | －
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △22 | △42
| 受取利息及び受取配当金 | △89 | △111
| 支払利息 | 235 | 236
| 売上債権の増減額（△は増加） | △432 | △100
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,928 | △455
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 445 | △554
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 153 | △47
| 契約負債の増減額（△は減少） | 56 | 202
| その他 | △161 | △44
| 小計 | △1,024 | 743
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 111
| 利息の支払額 | △238 | △230
| 法人税等の支払額 | △118 | △25
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,291 | 598
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △238 | △60
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 31
| その他 | △32 | △41
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △264 | △70
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | △150
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 2,700
| 長期借入金の返済による支出 | △2,892 | △2,902
| 社債の償還による支出 | △80 | △80
| 株式の発行による収入 | 165 | －
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △45 | △52
| その他 | △0 | △0
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,347 | △484
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △167 | 67
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,351 | 1,183
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,183 | ※1 1,251