(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 　至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									331	991
	減価償却費									180	154
	賞与引当金の増減額（△は減少）									44	△32
	訴訟損失引当金の増減額（△は減少）									152	△9
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△28	△16
	受取利息及び受取配当金									△65	△72
	支払利息									119	111
	売上債権の増減額（△は増加）									△289	△719
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△818	△30
	仕入債務の増減額（△は減少）									△456	△119
	未払金及び未払費用の増減額（△は減少）									△55	△150
	契約負債の増減額（△は減少）									282	△24
	その他									△85	158
	小計									△686	238
	利息及び配当金の受取額									65	72
	利息の支払額									△118	△111
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									41	△171
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△698	28
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△29	△36
	その他									△17	△21
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△47	△57
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△550	△1,050
	長期借入れによる収入									2,700	2,700
	長期借入金の返済による支出									△1,401	△1,406
	社債の償還による支出									△40	△40
	配当金の支払額									－	△162
	その他									△27	△23
	財務活動によるキャッシュ・フロー									681	17
現金及び現金同等物に係る換算差額										29	13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△35	1
現金及び現金同等物の期首残高										1,183	1,251
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 1,147	※1 1,253