⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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神栄㈱
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第19回普通社債
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2019年 7月25日
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60
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20 (20)
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0.09
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無担保社債
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2024年 7月25日
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神栄㈱
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第20回普通社債
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2020年 3月31日
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80
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40 (40)
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0.06
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無担保社債
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2025年 3月31日
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合計
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-
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-
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140
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60 (60)
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-
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-
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-
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(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年以内に償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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60
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-
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-
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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7,000
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6,450
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0.99
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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2,565
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2,563
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1.89
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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所有権移転ファイナンス・リース債務
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9
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9
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1.75
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-
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所有権移転外ファイナンス・リース債務
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38
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37
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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4,777
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4,590
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1.84
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2025年6月30日~ 2029年2月28日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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所有権移転ファイナンス・リース債務
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29
|
19
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1.75
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2025年4月26日~ 2027年2月26日
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所有権移転外ファイナンス・リース債務
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85
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88
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-
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2025年4月26日~ 2030年7月26日
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合計
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14,505
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13,758
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-
|
-
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 1年以内に返済予定のリース債務およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)は、それぞれ連結貸借対照表の流動負債「その他」および固定負債「その他」に含まれております。
3 所有権移転外ファイナンス・リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で計上しているため、平均利率を記載しておりません。
4 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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1,985
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1,412
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866
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326
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リース債務
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47
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45
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8
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4
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高 (百万円)
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10,247
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20,356
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31,071
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40,204
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税金等調整前四半期(当期)純利益(百万円)
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522
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991
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1,567
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1,879
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (百万円)
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434
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810
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1,280
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1,655
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1株当たり四半期(当期)純利益(円)
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106.77
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198.73
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313.60
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405.25
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純利益(円)
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106.77
|
92.02
|
114.82
|
91.65
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