(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
991
649
減価償却費
154
152
固定資産売却損益(△は益)
-
△79
賞与引当金の増減額(△は減少)
△32
△121
受取利息及び受取配当金
△72
△86
支払利息
111
108
売上債権の増減額(△は増加)
△719
474
棚卸資産の増減額(△は増加)
△30
203
仕入債務の増減額(△は減少)
△119
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
△150
△24
未払消費税等の増減額(△は減少)
104
△83
その他
2
△34
小計
238
1,072
利息及び配当金の受取額
72
86
利息の支払額
△111
△107
法人税等の支払額
△171
△164
28
886
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△36
△31
有形固定資産の売却による収入
1
118
△22
△43
△57
44
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,050
△1,950
長期借入れによる収入
2,700
2,600
長期借入金の返済による支出
△1,406
△1,473
社債の償還による支出
△40
配当金の支払額
△162
△327
△23
△21
17
△1,211
現金及び現金同等物に係る換算差額
13
36
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△245
現金及び現金同等物の期首残高
1,251
1,459
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,253
※1 1,214