(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

991

649

 

減価償却費

154

152

 

固定資産売却損益(△は益)

79

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

32

121

 

受取利息及び受取配当金

72

86

 

支払利息

111

108

 

売上債権の増減額(△は増加)

719

474

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

30

203

 

仕入債務の増減額(△は減少)

119

86

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

150

24

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

104

83

 

その他

2

34

 

小計

238

1,072

 

利息及び配当金の受取額

72

86

 

利息の支払額

111

107

 

法人税等の支払額

171

164

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

28

886

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

36

31

 

有形固定資産の売却による収入

1

118

 

その他

22

43

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

57

44

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,050

1,950

 

長期借入れによる収入

2,700

2,600

 

長期借入金の返済による支出

1,406

1,473

 

社債の償還による支出

40

40

 

配当金の支払額

162

327

 

その他

23

21

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

17

1,211

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

36

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1

245

現金及び現金同等物の期首残高

1,251

1,459

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,253

※1 1,214