【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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6,450
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6,450
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1.53
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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2,563
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2,467
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1.83
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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所有権移転ファイナンス・リース債務
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9
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10
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1.75
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-
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所有権移転外ファイナンス・リース債務
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37
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42
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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4,590
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4,424
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1.77
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2026年6月30日~ 2029年9月13日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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所有権移転ファイナンス・リース債務
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19
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9
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1.75
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2026年4月26日~ 2027年2月26日
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所有権移転外ファイナンス・リース債務
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88
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70
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-
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2026年4月26日~ 2030年7月26日
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合計
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13,758
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13,474
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-
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-
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 1年以内に返済予定のリース債務およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)は、それぞれ連結貸借対照表の流動負債「その他」および固定負債「その他」に含まれております。
3 所有権移転外ファイナンス・リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で計上しているため、平均利率を記載しておりません。
4 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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1,932
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1,386
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846
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260
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リース債務
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51
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13
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9
|
4
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