(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,937

4,617

 

減価償却費

1,224

1,346

 

のれん償却額

45

45

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

98

171

 

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

378

762

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

0

17

 

受取利息及び受取配当金

50

68

 

支払利息

56

48

 

固定資産除売却損益(△は益)

32

50

 

店舗閉鎖損失

31

 

助成金収入

1

 

新型感染症対応による損失

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

352

1,438

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

645

444

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,488

1,002

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

518

793

 

その他

187

1,337

 

小計

1,611

7,245

 

利息及び配当金の受取額

50

68

 

利息の支払額

56

48

 

店舗閉鎖損失の支払額

186

 

助成金の受取額

1

 

新型感染症対応による損失の支払額

1

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

555

1,061

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,050

6,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,295

3,189

 

その他

7

436

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,288

3,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

1,100

900

 

リース債務の返済による支出

160

149

 

配当金の支払額

530

662

 

非支配株主への配当金の支払額

43

57

 

その他

13

26

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,846

1,743

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,085

646

現金及び現金同等物の期首残高

22,305

18,116

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 19,219

※1 18,762