(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,937
4,617
減価償却費
1,224
1,346
のれん償却額
45
貸倒引当金の増減額(△は減少)
8
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△98
△171
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
△378
△762
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
0
17
受取利息及び受取配当金
△50
△68
支払利息
56
48
固定資産除売却損益(△は益)
32
50
店舗閉鎖損失
31
-
助成金収入
△1
新型感染症対応による損失
1
売上債権の増減額(△は増加)
352
1,438
棚卸資産の増減額(△は増加)
645
△444
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,488
△1,002
未払消費税等の増減額(△は減少)
△518
793
その他
△187
1,337
小計
1,611
7,245
利息及び配当金の受取額
68
利息の支払額
△56
△48
店舗閉鎖損失の支払額
△186
助成金の受取額
新型感染症対応による損失の支払額
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△555
△1,061
1,050
6,016
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,295
△3,189
7
△436
△2,288
△3,626
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,100
△900
リース債務の返済による支出
△160
△149
配当金の支払額
△530
△662
非支配株主への配当金の支払額
△43
△57
△13
26
△1,846
△1,743
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,085
646
現金及び現金同等物の期首残高
22,305
18,116
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 19,219
※1 18,762