(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,617

3,852

 

減価償却費

1,346

1,438

 

のれん償却額

45

45

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

171

168

 

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

762

320

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

17

60

 

受取利息及び受取配当金

68

94

 

支払利息

48

42

 

固定資産除売却損益(△は益)

50

83

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,438

96

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

444

3,394

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,002

2,308

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

793

441

 

その他

1,337

1,138

 

小計

7,245

4,255

 

利息及び配当金の受取額

68

94

 

利息の支払額

48

42

 

店舗閉鎖損失の支払額

186

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,061

3,389

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,016

917

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,189

6,059

 

有形固定資産の売却による収入

611

 

その他

436

46

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,626

5,493

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

900

600

 

リース債務の返済による支出

149

154

 

配当金の支払額

662

995

 

非支配株主への配当金の支払額

57

 

その他

26

10

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,743

1,760

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

646

6,336

現金及び現金同等物の期首残高

18,116

21,343

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 18,762

※1 15,006