(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,347
2,495
減価償却費
192
186
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△33
△24
賞与引当金の増減額（△は減少）
56
△4
受取利息及び受取配当金
△36
△37
支払利息及び社債利息
34
32
持分法による投資損益（△は益）
△196
△178
受取保険金
－
△29
災害損失
22
固定資産除売却損益（△は益）
△74
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△170
売上債権の増減額（△は増加）
△1,321
1,821
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,795
△240
未収入金の増減額（△は増加）
55
未収消費税等の増減額（△は増加）
△150
165
仕入債務の増減額（△は減少）
942
△638
未払金の増減額（△は減少）
1
128
未払消費税等の増減額（△は減少）
16
166
前受金の増減額（△は減少）
△100
18
未成工事受入金の増減額（△は減少）
241
725
預り金の増減額（△は減少）
6
△14
その他
△1
△5
小計
125
4,476
利息及び配当金の受取額
47
48
利息の支払額
△34
△32
保険金の受取額
29
災害損失の支払額
△17
法人税等の支払額
△598
△731
△460
3,773
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△506
△60
有形固定資産の売却による収入
401
無形固定資産の取得による支出
△103
△123
投資有価証券の売却による収入
320
保険積立金の積立による支出
△185
△209
保険積立金の払戻による収入
252
230
△8
△147
158
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,332
△1,869
長期借入れによる収入
870
497
長期借入金の返済による支出
△1,243
△1,173
自己株式の取得による支出
△865
△52
自己株式の処分による収入
13
60
配当金の支払額
△443
△436
10
△326
△2,965
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△934
965
現金及び現金同等物の期首残高
4,247
3,313
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,313
※ 4,278