(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
731
1,048
減価償却費
95
90
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△14
△12
賞与引当金の増減額（△は減少）
10
△28
受取利息及び受取配当金
△27
△26
支払利息及び社債利息
17
持分法による投資損益（△は益）
△42
△65
固定資産除売却損益（△は益）
△74
0
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△170
売上債権の増減額（△は増加）
883
2,583
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,213
△189
未収入金の増減額（△は増加）
19
61
未収消費税等の増減額（△は増加）
△66
167
長期前払費用の増減額（△は増加）
2
仕入債務の増減額（△は減少）
△72
△1,337
未払金の増減額（△は減少）
△16
△9
未払消費税等の増減額（△は減少）
△31
18
前受金の増減額（△は減少）
△119
未成工事受入金の増減額（△は減少）
56
669
その他
△8
△53
小計
130
2,736
利息及び配当金の受取額
37
利息の支払額
△17
法人税等の支払額
△401
△457
△250
2,298
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25
△18
有形固定資産の売却による収入
401
無形固定資産の取得による支出
△21
△1
投資有価証券の売却による収入
320
保険積立金の積立による支出
△110
△160
保険積立金の払戻による収入
122
230
357
369
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
252
△1,029
長期借入れによる収入
347
長期借入金の返済による支出
△672
△826
自己株式の処分による収入
7
8
配当金の支払額
△231
△208
△5
△649
△1,714
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△542
954
現金及び現金同等物の期首残高
4,247
3,313
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,705
※ 4,267