(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
885
1,073
減価償却費
110
92
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△17
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
30
△14
受取利息及び受取配当金
△20
△30
保険解約損益（△は益）
△44
39
支払利息
12
19
持分法による投資損益（△は益）
△67
△88
固定資産除売却損益（△は益）
0
△1
投資有価証券売却損益（△は益）
△27
△54
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,810
402
棚卸資産の増減額（△は増加）
△545
△131
未収入金の増減額（△は増加）
16
21
未収消費税等の増減額（△は増加）
273
△50
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,129
△894
未払金の増減額（△は減少）
△8
△6
契約負債の増減額（△は減少）
△87
68
その他
△31
△112
小計
1,159
333
利息及び配当金の受取額
33
42
利息の支払額
△12
△19
保険金の受取額
11
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△295
△469
895
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△29
△52
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△3
△0
投資有価証券の売却による収入
38
64
保険積立金の積立による支出
△90
△76
保険積立金の払戻による収入
227
113
141
46
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△150
△100
長期借入金の返済による支出
△137
△99
自己株式の取得による支出
△645
△343
自己株式の処分による収入
26
169
配当金の支払額
△396
△421
△5
△1,308
△798
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△271
△864
現金及び現金同等物の期首残高
4,647
5,732
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,375
※ 4,867