該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
|
短期借入金 |
984,664 |
729,953 |
1.1 |
－ |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
50,000 |
65,930 |
0.6 |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
3,288 |
4,073 |
－ |
－ |
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
50,000 |
50,000 |
0.9 |
平成31年 |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
11,616 |
11,404 |
－ |
平成29年～平成33年 |
|
その他有利子負債 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
合計 |
1,099,568 |
861,360 |
－ |
－ |
(注) １. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３. 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 (千円) |
２年超３年以内 (千円) |
３年超４年以内 (千円) |
４年超５年以内 (千円) |
|
長期借入金 |
－ |
50,000 |
－ |
－ |
|
リース債務 |
4,073 |
3,505 |
3,105 |
719 |