【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価 (千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末 (千円) |
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有形固定資産 |
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建物 |
2,192,642 |
183,419 |
1,537 |
2,374,524 |
1,057,559 |
73,478 |
1,316,965 |
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構築物 |
35,143 |
－ |
－ |
35,143 |
25,973 |
1,638 |
9,170 |
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機械及び装置 |
38,610 |
922 |
－ |
39,532 |
25,605 |
2,584 |
13,927 |
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工具、器具及び備品 |
162,991 |
39,031 |
315 |
201,708 |
143,967 |
24,164 |
57,741 |
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土地 |
340,498 |
－ |
－ |
340,498 |
－ |
－ |
340,498 |
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リース資産 |
21,353 |
17,304 |
－ |
38,657 |
15,684 |
4,955 |
22,973 |
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有形固定資産計 |
2,791,239 |
240,678 |
1,852 |
3,030,065 |
1,268,790 |
106,822 |
1,761,274 |
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無形固定資産 |
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のれん |
－ |
429,027 |
－ |
429,027 |
71,504 |
71,504 |
357,523 |
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借地権 |
2,225 |
－ |
－ |
2,225 |
－ |
－ |
2,225 |
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ソフトウェア |
62,584 |
19,446 |
250 |
81,780 |
57,762 |
11,389 |
24,017 |
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ソフトウェア仮勘定 |
554,151 |
147,988 |
18,200 |
683,940 |
－ |
－ |
683,940 |
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電話加入権 |
7,305 |
224 |
224 |
7,305 |
－ |
－ |
7,305 |
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水道施設利用権 |
771 |
－ |
－ |
771 |
284 |
51 |
487 |
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無形固定資産計 |
627,037 |
596,687 |
18,674 |
1,205,050 |
129,551 |
82,945 |
1,075,498 |
(注) １. 無形固定資産の期首残高には前期末償却済みの残高を含めていません。
２. 当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。
建物 本社ビル増床及び改装 148,359千円
のれん ㈱ソートの吸収合併 429,027千円
ソフトウェア仮勘定 次期基幹システム開発 129,788千円
３. 「当期首残高」及び「当期末残高」については、取得価額により記載しています。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (目的使用) (千円) |
当期減少額 (その他) (千円) |
当期末残高 (千円) |
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貸倒引当金 |
44,925 |
32,457 |
1,278 |
43,647 |
32,457 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額42,060千円および債権回収による取崩額1,587千 円です。
該当事項はありません。